证券代码：603578       证券简称：三星新材            公告编号：临 2023-010

              浙江三星新材股份有限公司

              前次募集资金使用情况报告

(资料图)

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

   根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规

定，浙江三星新材股份有限公司(以下简称“公司”)将截至 2022 年 12 月 31 日

的前次募集资金使用情况报告如下：

   一、前次募集资金的募集及存放情况

   (一) 前次募集资金的数额、资金到账时间

   根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江三星新材股份有限公司公开发

行可转换公司债券的批复》

           （证监许可〔2019〕358 号文），本公司由主承销商国

信证券股份有限公司采用包销方式，优先向股权登记日(2019 年 5 月 30 日)收市

后登记在册的公司原股东配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先

配售部分）采用网上向社会公众投资者通过上海证券交易所交易系统发售。本次

发行可转换公司债券 1,915,650 张，每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行，

共计募集资金人民币 191,565,000.00 元，扣除保荐承销费 6,300,000.00 元(该

部分属于发行费用，为不含税金额)后实际收到的募集资金为人民币壹亿捌仟伍

佰贰拾陆万伍仟元整(¥185,265,000.00)，已由主承销商国信证券股份有限公司

于 2019 年 6 月 6 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、会计师费、

资信评级费、债券发行登记费和法定信息披露费等其他发行费用(均不含税)合计

评级费 330,188.68 元，债券发行登记费和法定信息披露费等其他发行费用

贰佰捌拾陆元叁角贰分(¥182,974,286.32)。上述募集资金到位情况业经天健会

计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验证报告》(天健验〔2019〕146

号)。

   (二) 前次募集资金在专项账户中的存放情况

   截至 2022 年 12 月 31 日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：

                                           金额单位：人民币万元

                                      初始存放

 开户银行                   银行账号                      12 月 31   备注

                                       金额

                                                   日余额

杭州银行股份有限公                                                   已注

司保俶支行     3301040160013274124         11,526.50

                                                            销

华夏银行股份有限公                                                   已注

司湖州德清支行[注]        15456000000101057    4,000.00

                                                            销

湖州银行股份有限公                                                   已注

司 禹 越 小 微 企 业 专 营 800017318046868      3,000.00

支行[注]                                                       销

 合    计                               18,526.50

   [注]华夏银行股份有限公司湖州德清支行为华夏银行股份有限公司湖州分

行的下属支行，湖州银行股份有限公司禹越小微企业专营支行为湖州银行股份有

限公司德清支行下属二级支行

   公司前次募集资金净额为 18,297.43 万元，截至 2022 年 12 月 31 日，公司

累计收到的银行存款利息、现金管理产品收益扣除银行手续费等的净额共计

   截至 2022 年 6 月 17 日，公司已将公开发行可转换公司债券募集资金结余金

额 5,323.01 万元转入自有资金账户，并办理完成募集资金专项账户销户手续。

     二、前次募集资金使用情况

   前次募集资金使用情况详见本报告附件 1。

     三、前次募集资金变更情况

   本公司不存在前次募集资金实际投资项目变更情况。

   四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

   前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明如下：

                              实际投入金

         承诺投资       实际投       额与承诺投

 项目                                             差异原因

          金额        资金额       入金额的差

                                额

                                          理、有效、节约的原则，从募投项目实

                                          际需要出发，科学、审慎地使用募集资

                                          金，有效利用资源。在保证项目顺利进

                                          展的前提下，公司加强各环节的费用控

                                          制和管理。

                                          司对部分生产设备的需求发生了变化，

年产 315

万平方米

                              -4,373.66   或调整了设备品种。公司通过调整优化

深加工玻            3        77               生产设备投资，提高了生产效率，有效

璃项目

                                          的降低了设备支出，提高了资金使用效

                                          率。

                                          现金管理，累计获得了一定收益。同时，

                                          募集资金存放期间产生了一定利息收

                                          入。

                                          款尚未支付。

   五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

   本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。

   六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

   (一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

   前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件 2。对照表中实现效益

的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

   (二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

   本公司不存在前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

   (三) 前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情

况说明

   本公司不存在前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%(含 20%)以

上的情况。

     七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

  本公司不存在前次募集资金用于认购股份的情况。

     八、闲置募集资金的使用

会第十次会议，于 2019 年 7 月 10 日召开了 2019 年第一次临时股东大会，在不

影响募集资金投资项目建设和公司正常经营资金需求的情况下，使用不超过人民

币 2.5 亿元暂时闲置募集资金、不超过人民币 2 亿元闲置自有资金进行现金管理。

前述额度(公司此前审议通过的现金管理额度有效期内已经实施的现金管理行为

依然有效)可自 2019 年度第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内循环使

用。

事会第十六次会议，于 2020 年 5 月 7 日召开了 2020 年第一次临时股东大会，在

不影响募集资金投资项目建设的前提下，使用不超过人民币 1.3 亿元暂时闲置募

集资金进行现金管理。前述额度可自 2020 年第一次临时股东大会审议通过之日

起 12 个月内循环使用。

会第二十六次会议，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营资金需求的

情况下，使用不超过人民币 1 亿元暂时闲置募集资金进行现金管理。前述额度可

自第三届董事会第二十九次会议次会议审议通过之日起 12 个月内循环使用。

  截至 2022 年 5 月 5 日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的产品均

已赎回。

     九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

  公司可转债募投项目结项后募集资金结余 5,323.01 万元，占前次募集资金

总额的比例 29.09%。公司于 2022 年 5 月 30 日召开了第四届董事会第十一次会

议和第四届监事会第九次会议、于 2022 年 6 月 15 日召开了 2022 年第三次临时

股东大会，会议分别审议通过了《关于可转债募投项目结项并将节余募集资金永

久性补充流动资金的议案》，同意公司将可转债募投项目结项后未使用的节余募

集资金 5,323.01 万元永久性补充流动资金。截至 2022 年 6 月 17 日，公司办理

完成募集资金专项账户销户手续。

  十、其他差异说明

  本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披

露文件中披露的内容不存在差异。

  附件：1. 前次募集资金使用情况对照表

                           浙江三星新材股份有限公司董事会

附件 1

                                           前次募集资金使用情况对照表

                                                     截至 2022 年 12 月 31 日

编制单位：浙江三星新材股份有限公司                                                                                      金额单位：人民币万元

募集资金总额：18,297.43                                                  已累计使用募集资金总额：13,923.77

                                                                  各年度使用募集资金总额：

变更用途的募集资金总额：无

变更用途的募集资金总额比例：无

          投资项目                      募集资金投资总额                                   截止日募集资金累计投资额                          项目达到预

                                                                                                                     定可使用状

                             募集前承                                              募集后承                    实际投资金额与       态日期（或截

       承诺投资项      实际投资项                  募集后承诺        实际投资        募集前承诺                    实际投资

序号                           诺投资金                                              诺投资金                    募集后承诺投资       止日项目完

         目          目                    投资金额          金额          投资金额                     金额

                              额                                                 额                       金额的差额         工程度）

       年产 315 万   年产 315 万

       工玻璃项目      工玻璃项目

     [注]项目已于 2022 年 5 月达到预定可使用状态，实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额 5,323.01 万元（包含利息收入扣除手续费后的净额 949.35

万元）已用于补充流动资金

附件 2

                            前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

                                          截至 2022 年 12 月 31 日

编制单位：浙江三星新材股份有限公司                                                                      金额单位：人民币万元

         实际投资项目         截止日投资项目                             最近三年实际效益                    截止日          是否达到

                                      承诺效益

序号         项目名称         累计产能利用率                    2020 年       2021 年     2022 年      累计实现效益        预计效益

       年产 315 万平方米深加工

       玻璃项目

     [注]年产 315 万平方米深加工玻璃项目承诺效益和实现效益金额均为营业毛利

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